У "Укрзалізниці" нет определенного механизма возврата $700 млн долга по еврооблигациям
Компания изучает варианты реструктуризации и улучшения ликвидности.
У акционерного общества "Укразалізниця" нет четкого плана погашения задолженности по еврооблигациям на сумму свыше $700 млн, срок выплаты которых наступает в июле 2026 года. Об этом говорится в годовом отчете компании за 2024 год, обнародованном на сайте Министерства экономики, передает "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что компания находится в процессе анализа возможных комплексных решений по обслуживанию еврооблигаций и достаточного уровня ликвидности для финансирования капитальных инвестиций и текущих расходов.
"В июле 2026 года общество должно выплатить значительную часть задолженности по еврооблигациям, что в совокупности с необходимостью дальнейшего обеспечения финансирования капитальных инвестиций и текущих расходов по бесперебойным железнодорожным перевозкам и послевоенному восстановлению, несет неопределенность по погашению еврооблигаций", – говорится в отчете.
В январе 2025 года "Укрзалізниця" капитализировала отложенные в результате реструктуризации 2022 года купонные выплаты:
- по еврооблигациям-2026 со ставкой 8,25% - на $108,28 млн,
- по еврооблигациям-2028 со ставкой 7,875% - на $51,9 млн.
В результате объем еврооблигаций-2026 вырос до $703,18 млн, а еврооблигаций-2028 — до $351,9 млн.
Также в январе 2025 года компания произвела купонные выплаты по указанным еврооблигациям на общую сумму $38,27 млн, которые были начислены с июля 2024 года до даты капитализации.
По состоянию на 31 декабря 2024 года "Укрзалізниця" соблюдала все финансовые и нефинансовые условия по выпущенным еврооблигациям, кредитам и другим заимствованиям. Компания также своевременно рассчитывалась по обязательствам.
Напомним, что четырех эксменеджеров "Укрзалізниці" посадили на 8–9 лет из-за схем с горючим на 98 млн грн.
Читайте также