"Укрзалізниця" не має визначеного механізму повернення $700 млн боргу за єврооблігаціями

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" не має чіткого плану погашення заборгованості за єврооблігаціями на суму понад $700 млн, термін виплати яких настає в липні 2026 року. Про це йдеться у річному звіті компанії за 2024 рік, оприлюдненому на сайті Міністерства економіки, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що компанія перебуває в процесі аналізу можливих комплексних рішень щодо обслуговування єврооблігацій та забезпечення достатнього рівня ліквідності для фінансування капітальних інвестицій і поточних витрат.

"У липні 2026 року товариство має виплатити значну частину заборгованості по єврооблігаціях, що в сукупності з необхідністю подальшого забезпечення фінансування капітальних інвестицій і поточних витрат для безперебійних залізничних перевезень та післявоєнного відновлення, несе невизначеність щодо погашення єврооблігацій", – йдеться у звіті.

У січні 2025 року "Укрзалізниця" капіталізувала відкладені внаслідок реструктуризації 2022 року купонні виплати:

• за єврооблігаціями-2026 зі ставкою 8,25% — на $108,28 млн,
• за єврооблігаціями-2028 зі ставкою 7,875% — на $51,9 млн.

Внаслідок цього обсяг єврооблігацій-2026 зріс до $703,18 млн, а єврооблігацій-2028 — до $351,9 млн.

Також у січні 2025 року компанія здійснила купонні виплати за зазначеними єврооблігаціями на загальну суму $38,27 млн, які були нараховані з липня 2024 року до дати капіталізації.

Станом на 31 грудня 2024 року "Укрзалізниця" дотримувалася всіх фінансових та нефінансових умов за випущеними єврооблігаціями, кредитами та іншими запозиченнями. Компанія також своєчасно розраховувалася за зобов'язаннями.

Нагадаємо, що чотирьох ексменеджерів "Укрзалізниці" посадили на 8–9 років через схеми з пальним на 98 млн грн.

Укрзалізниця вперше за роки незалежності отримала нові плацкартні вагони: що змінилося для пасажирів